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私募投资B站巨亏疑云 基金净值仅剩三成

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今年“五四”青年节期间,哔哩哔哩(以下称B站)推出的视频《后浪》在网上刷屏,让这个定位年轻人UGC(用户创作内容)文化视频平台“出圈”,引发全年龄层热议。

5月4日至今,B站股价累计涨幅超14%。从该公司2018年3月28日在美上市算起,B站股价累计涨幅超150%。

然而,连日来,证券时报记者收到多位上海投资人反映称:数只号称“投资B站”的私募基金产品却在近期出现巨额亏损——两年过去,产品到了兑付时,投资者却被告知该基金净值仅剩下当初的三成。这中间到底发生了什么?

在整个过程中,投资者、管理人基岩资本、代销方恒天财富、东家金服,托管机构国泰君安证券,究竟谁来为巨亏负责?

基金净值仅剩三成

事情要从两年多前说起。

2017年底,广州基岩资产管理有限公司(简称基岩资本)发行“东家-基岩东方价值发现一号”(以下称东方价值一号)和“东家-基岩东方价值发现五号”(以下称东方价值五号)。均是100万元起购,认购费为1%,管理费为2%;基金期限为两年,其中一年封闭期、一年退出期,2019年12月4日到期。

从证券时报记者获得材料看,东方价值一号的产品规模为5100万元;根据基岩资本向投资者出具的电话会议沟通记录,同期成立的东方价值五号总规模为3.6亿元。两只产品共募集约4.1亿元。

尽管宣传材料中两只基金并没有表示投向中概股IPO项目。但数位投资人均告诉记者,基金管理人和代销机构有口头承诺,募集资金将投向B站。

基岩资本的投后报告显示,截至2019年9月30日,东方价值五号基金净值为1.2290元;截至2019年11月29日,东方价值一号净值为1.3103元。彼时,相比初始净值,均有浮盈。

然而,眼见该基金将要兑付的当口,风云突变。

2019年12月3日(基金到期日),基金管理人基岩资本发布《到期清算公告》称,基金所持有仓位已于基金到期日前完成减持,并在2019年12月3日正式启动清算,预计60个工作日左右完成清算。然而,60天清算时间结束后,投资者仍迟迟未能收回本金和投资收益。

今年3月3日,投资人再次收到基金清算说明称,基岩资本力争在3月31日之前完成基金清算,并于4月初完成基金分配工作。但到目前为止,仍有部分投资人告诉记者,“原本早该清算的基金仍然一直没兑付。”

对于出现的清算延期,基岩资本给投资者的情况说明中称:“2019年以来,中美贸易摩擦不断,中概股受到较大的冲击。近期,受沙特掀起石油价格战和新冠肺炎疫情蔓延等‘黑天鹅事件事件’的影响,美股大盘遭遇了史无前例的4次熔断,基金的投资标的也不可避免地受到影响,使得基金净值大幅下挫。”

这个“下挫”幅度有多大?这时,投资人被告知,截至今年3月31日,东方价值一号基金、东方价值五号基金的净值均为0.315元;也就是说,从去年11月底到今年3月,东方价值一号净值下降了75.96%;而过去半年时间,东方价值五号净值下滑了74.36%。

也就是说,投资人两年前投入的100万元只剩31.5万元。而在这期间,如果从其2018年3月28日上市时间点计算,B站股价已累计上涨超150%;而从去年9月至今,B站股价累计涨幅逾110%。

谁来担责?

在整个产品发售及管理过程中,投资者,管理人基岩资本,代销方恒天财富、东家金服、泛华、普益财富等,托管机构国泰君安证券,究竟谁来为巨亏负责?

当前,基金管理人基岩资本、代销机构、投资者等多方还在不断交涉中,争议的焦点主要在三个方面:募集资金究竟投向哪,承诺保本保收益如何定责以及后续兑付方案。

“基金投向B站,为什么还会巨亏?”这是多位投资人感到不满的地方之一,并质疑该基金及代销机构违规操作、误导宣传、虚假信披。

从投资人向记者出具的东方价值五号的募集材料里,推介信息详细介绍了B站项目。在基金二季度报告中,写明该基金主要投向哔哩哔哩IPO份额,但基金合同的投资范围中仅包含收益互换和各类资管产品。一份代销机构的重点项目推荐邮件里,也称拟投向B站IPO项目。

基岩资本相关负责人回应记者,“基金主要投向B站”不具有可操作性,“在投资者购买公司产品之际,我们也强调基金产品的风险且为维护投资者权益,产品倾向于分散投资。”“美股市场风险大,QDII基金尤甚,不允许投资单一标的。其次,产品标的是Pre-IPO企业,股票发行时间、价格、份额不定,本着提高投资者收益的意愿,对于投资二级市场的基金超募部分,基金经理选择在股价下行区间,适当地投资其他产品。”上述负责人称。

不过,在另一份投资者提供的落款为基岩资本并加盖公章的承诺函中,基岩资本又称:“东方价值一号的投资标的为B站在美IPO增发股份,除此之外不会投资其他标的。”此外,该文件还承诺了不低于8%每年的保底收益率。

同时,有投资者出示的材料显示,除了基金合同之外,基岩资本和投资者签订了一个东方价值五号的补充协议,明确约定自基金成立日起12个月内,如标的企业不能完成IPO,则担保方China Cornerstone Management Limited以基金年化6%的净收益对基金予以现金补偿。同时,如果顺利完成IPO,投资者所获得的年化净回报率将不低于8%/年。若基金未达到保底收益条件,则由担保方以现金予以补足。

基岩资本方面对此的解释则是,在投资者购买产品过程中,公司要求业务人员当面或录音形式告知收益风险,但“产品发行初期,企业员工培训落实未到位,以致运营人员在相关文件中使用不正当用词。合同并无出现上述信息”。

近来,上海的多位投资人已经多次赴其当时购买产品的代销机构东家金服“讨说法”——出现基金延期兑付、清算的情况时,为什么迟迟没有对投资者给出解决方案?

东家金服方面人士向记者解释,早在今年年初,基岩资本宣布清算延长时已经获悉情况,并成立专门负责推动资金清算的协调小组。该人士称,“2020年1月7日就正式发函件至基岩,要求其尽快向投资人披露最新净值数据、持仓明细、QDII资管计划变现安排、基金管理费用等信息,但未得到明确答复;3月26日,基岩方面向东家金服承诺在2020年4月10日之前完成清算应兑付全部本金及收益。然而,到2020年4月2日,基岩突然告知之前发布的持仓信息和资产净值并不准确,募集资金并未投资于所承诺的投资标的(B站),相关基金的最新实际净值并非此前在2019年12月底所披露的1.3元左右,而是在0.3元左右。”

该人士称,当前派出协调小组驻场基岩总部追查,向管理人所在的地方监管部门如实反馈相关情况、协助相关投资人报警,组织沟通会。目前,有上海投资人告诉记者,东家财富方面告知:购买东方价值五号的部分投资人签署了协议,“后续分步返还本金”,但东方价值一号的协议“还没谈好”。

基岩资本上述负责人称,“已与投资人及所有代销机构共同协商了处理方案”,“基岩直销的投资人已经按照兑付方案收到了部分资金,在恒天财富、泛华代销机构购买产品的投资人,陆续收到部分资金”,而其他代销渠道“自行制定其渠道投资者的实际处理方式”。

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